靠谱的前十大配资炒股公司 中泰化学: 新疆中泰化学股份有限公司关于23新化K1票面利率调整和回售实施办法第二次提示性公告

债券代码：148437.SZ         债券简称：23 新化 K1          新疆中泰化学股份有限公司 关于 23 新化 K1 票面利率调整和回售实施办              法第二次提示性公告    重要提示： 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作 为“23新化K1”（债券代码：148437.SZ）的发行人，有权决 定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面 利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即“23 新化K1”债券存续期第3、4年的票面利率为2.90%。在债券存 续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面 利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行 人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为继续持有债券。 择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“23 新化K1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 意风险。 交易日）。 以回售结果公告说明为准。   为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下：   一、本期债券利率调整情况  本期债券在存续期内前2年（2023年8月22日至2025年8月 择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期的第3、4年 （2025年8月22日至2027年8月21日）的票面利率为2.90%。 在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择 权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变； 如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券 在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。     调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                              证                              券                   每张     每张派                                           每张兑      业务            派息/兑 年利   计                   派息     息/兑 序号        起息日                             付本金      类型             付日  率（%） 划                   金额      付额                                           额（元）                              面                   （元）    （元）                              值             -22       22             -22       22             -22       22             -22       22      全部   2027-8   2028-8-      兑付     -22       22     调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                              证                              券                          每张派                                           每张兑 每张派      业务            派息/兑 年利   计                          息/兑 序号        起息日                             付本金 息金额      类型             付日  率（%） 划                           付额                                           额（元） （元）                              面                          （元）                              值             -22       22             -22       22             -22       22            -22       22     全部   2027-8   2028-8-     兑付     -22       22     二、本期债券回售实施办法 售或全部回售。 （仅限交易日）。 不少于 100 元。 全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交 易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申 报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报 成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行 回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如 持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本 次回售申报业务失效。 中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意 继续持有本期债券。 以回售结果公告说明为准。   三、回售部分债券付款安排 利息为人民币 42.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基 金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 34.24 元；非 居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息 为 42.80 元。 任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本 金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公 司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中。    四、本期债券回售的相关机构      地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号    联系人：张林林    电话：0991-8788587    地址：北京市西城区锦什坊街 26 号    联系人：杨亚飞、连捷    电话：18810403882 以下无正文

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